1.比较封闭式基金和开放式基金的价格决定有何不同?

2.开放式基金的交易价格取决于什么?

3.开放式基金的交易价格主要取决于

4.开放式基金价格的主要决定因素

5.开放式基金的交易价格取决于什么开放式基金有什么特点

6.开放型基金的交易价格是有什么确定的

比较封闭式基金和开放式基金的价格决定有何不同?

决定开放基金价格_开放式基金价格的主要决定因素是什么?

开放基金价格有基金净值决定。开放基金的“买卖”，叫做“申购”和“赎回”，是与基金管理公司发生关系。申购的时候，基金公司按当时基金净值，基金公司增加基金份额；赎回的时候，基金公司按当时基金净值，基金公司减少基金份额。

封闭基金价格有市场决定。封闭基金一般在股票市场交易，由买卖双方报价，有证券市场撮合成交。封闭基金的买卖与基金公司无关，其基金净值只是交易价格的参考。

开放式基金的交易价格取决于什么?

一、开放式基金的交易价格则取决于每一基金份额净资产值的大小。

二、开放式基金买卖的价格是以基金单位净值为基础计算的。

基金单位净值＝基金资产净值/基金单位总数

基金资产净值＝基金资产总值－基金负债总值

基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和，基金负债总值是基金运作时所形成的负债，包括各种应付费用、应付收益等。

基金单位净值每日计算，其中基金资产净值是用当天证券交易所收市后对基金所拥有的各项资产进行估值并扣除负债后得出的，基金单位总数是用该日日终基金的总份数。

投资者在T日买卖后，用来计算其买到的份数或卖出得到的金额的依据是当天证券交易所收市后计算的基金单位净值，该净值于T+1日公布，因此投资者在买卖当天看到的基金单位净值是上一日买卖的投资者适用的计算基础，而不是当天买卖的计算基础。这样投资者在买卖的时候是不能知道自己能够买到的单位数或卖出的金额的，只有根据第二天公布的基金单位净值，投资者才能计算。这种计算方法称为“未知价法”。我国目前采用的就是“未知价法”。

与之相对的是“历史价法”，国外也有采用，是投资者买卖时用来计算的基金单位净值已经计算并且公布，因此投资者在买卖时就可以计算能买到的份数或卖出的金额。

开放式基金的交易价格主要取决于

开放式基金由于经常不断地按客户要求购回或者卖出自己公司的股份，因此，开放式基金的价格分为两种，即申购价格和赎回价格。

1.申购价格

开放式基金由于负有在中途购回股票的义务，所以它的股票‘般不进入股票市场流通买卖，而是主要在场外进行，投资者在购入开放式基金股票时，除了支付资产净值之外，还要支付一定的销售附加费用。也就是说，开放公司股票的申购价格包括资产净值和弥补发行成本的销售费用，该附加费一般保持在4%一9%的水平上，通常为8.5%，并且在投资者大量购买时，可给予一定的优惠。开放式基金的申购价格、资产净值和附加费之间的关系可用下式表示。

例如;某开放式基金的资产净值为10元，其附加费为8%，则其申购价格为10/(1?%)=10.87元。

但是，对于一般投资者来说，该附加费是一笔不小的成本，增加了投资者的风险，因此;出现了一些不计费的开放式基金，其销售价格直接等于资产净值，投资者在购买该种基金时，不须交纳销售费用，也就是说

申购价格=资产净值

可见，无论是计费式还是不计费的开放式基金，其申购价格都与其资产净值直接相关，成正比例关系。

2.赎回价格。

开放式基金承诺可以在任何时候根据投资者的个人意愿赎回其股票。对于赎回时不收取任何费用的开放式基金来说，

赎回价格=资产净值

有些开放式基金赎回时是收取费用的，费用的收取是按照基金投资年数不同而设立不同的赎回费率，持有基金券时间越长，费率越低，当然也有一些基金收取的是统一费率。在这种情况下，开放式基金的赎回价格与资产净值、附加费的关系是

赎回价格=资产净值+附加费

可见，开放式基金的价格仅与资产净值密切相关(在相关费用确定的条件下)，只要资产净值估算准确，基金的申购和赎回没有任何问题。

开放式基金价格的主要决定因素

开放式基金价格的主要决定因素有很多，主要包括市场因素、基金经理的投资策略、基金管理人的管理策略、基金规模等。本文将详细阐述开放式基金价格的主要决定因素，以期为投资者提供参考。

1、市场因素

市场因素是影响开放式基金价格的最重要因素。市场行情的变化会影响基金价格，如果市场行情上涨，基金价格也会上涨；如果市场行情下跌，基金价格也会下跌。此外，市场利率水平的变化也会影响基金价格，如果市场利率上升，基金价格会下降；如果市场利率下降，基金价格会上涨。

2、基金经理的投资策略

基金经理的投资策略也是影响开放式基金价格的重要因素。基金经理投资策略的好坏，会直接影响基金的投资收益，从而影响基金价格。

3、基金管理人的管理策略

基金管理人的管理策略也是影响开放式基金价格的重要因素。基金管理人的管理策略，会影响基金的费用，从而影响基金价格。

4、基金规模

基金规模也是影响开放式基金价格的重要因素。基金规模越大，基金价格就越容易受到市场行情的影响，越容易受到基金管理人的管理策略的影响，从而影响基金价格。

以上是影响开放式基金价格的主要决定因素，包括市场因素、基金经理的投资策略、基金管理人的管理策略、基金规模等。投资者在投资开放式基金时，应该综合考虑这些因素，以便更好地把握基金的价格变动趋势，从而获得更好的投资收益。

开放式基金的交易价格取决于什么开放式基金有什么特点

基金相信大多数人都有买过，一般大部分人买的是开放式基金，可以随时申购和赎回，大家查看某只开放式基金时可以看到它的交易价格，那么开放式基金的交易价格取决于什么呢？

开放式基金的交易价格取决于什么？

开放式基金的交易价格由基金管理者依据基金单位资产净值确定，每一天都会发布一次。投资人无论是否购买或赎回本基金，均以本基金当天公布之资产净值为准。此价格不会因股票市场的变动而改变，也不会因基金的供应和需求而改变。

开放式基金的特点;

1、资金的数量不均衡。开放式基金的份额是不断变化的，通常在基金成立三个月或者六个月之后，投资者可以在任何时候购买一个新的基金，或者在任何时候从基金管理人那里收回投资。所以，一个好的开放式基金，其规模就会滚动;而表现不佳的开放式基金，则会逐步收缩，直至达到某个标准，按时清盘。

2、资金存续时间的非预先确定。开放式基金不设期限，只要投资者同意，它就可以继续运行。

3、股票的价格将根据本基金的资产净值确定。一个开放的基金，其定价是以其单位资产净值为基础，并于每一个交易日发布。投资人无论是否购买或赎回本基金，均以本基金当天公布之资产净值为准。此价格不会因股票市场的变动而改变，也不会因基金市场的供应和需求而改变。

4、贸易模式的独特性。而开放式基金的交易，始终是在基金投资者与基金经理或其代理人(如商业银行、证券公司的营业网点)之间进行，并没有在基金投资者之间发生交易。

5、资产净值信息披露更加开放;开放式基金须每天公布其资产净值，每天接受以其资产净值计算的市价进行的申购和赎回。

开放型基金的交易价格是有什么确定的

开放式基金的交易价格每天由基金公司以基金资产净值为基础，根据一定的计价方式进行计算后对外公告。报价通常包括认购/申购价和赎回价两种价格。 认购/申购价，是您买基金时的价格，认购/申购价=基金单位资产净值+认购/申购费； 赎回价，是您向基金公司卖出基金时的价格，赎回价=基金单位资产净值-赎回费。