开放式基金价格等于基金单位净值_开放式基金价格和净值不同

1.开放式基金的净值是怎么计算

2.场内买的基金价格和场外买的基金净值有什么区别？

3.ETFS基金的价格为什么会与基金每股净值不相等啊，牛人解答一下

开放式基金的净值是怎么计算

计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。

其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。开放式基金的单位总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。

在每个交易日收市后，将当日基金资产净值除以当日最新确认的基金份额总数，就得出当日的单位资产净值。

单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。 举例说明，例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

扩展资料：

新公布的《证券投资基金法》第五十二条规定：“基金管理人应当在每个工作日办理基金份额的申购、赎回业务；基金合同另有规定的，按照其约定。”

第五十三条规定：“基金管理人应当按时支付赎回款项，但是下列情形除外：

（一）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；

（二）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（三）基金合同约定的其他情形。”因而有关赎回的问题，除法律规定外，投资者还应注意基金合同中的约定。

现实中，开放式基金赎回方面的限制，主要是对巨额赎回的限制。根据《开放式证券投资基金试点办法》的规定，开放式基金单个开放日中，基金净赎回申请超过基金总份额的10%时。

将被视为巨额赎回。巨额赎回申请发生时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10%的前提下，可以对其余赎回申请延期办理。

也就是说，基金经理根据情况可以给予赎回，也可以拒绝这部分的赎回，被拒绝赎回的部分可延迟至下一个开放日办理，并以该开放日当日的基金资产净值为依据计算赎回金额。

当然，发生巨额赎回并延期支付时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式，在招募说明书规定的时间内通知基金投资人。

说明有关处理方法，同时在指定媒体及其他相关媒体上公告。通知和公告的时间，最长不得超过三个证券交易日。

百度百科-开放式基金

场内买的基金价格和场外买的基金净值有什么区别？

基金运作是一样的，只不过是同一只基金两个市场操作，尽管可以跨市场交易，场内场外互相转换，但是因为存在两天的跨转时间，套利是相当有难度的。

价格不一样是因为，场内价格是供求关系变化，场外是股票加权平均价格。

所以导致存在溢价，折价的出现。

平价就很少了。

ETFS基金的价格为什么会与基金每股净值不相等啊，牛人解答一下

一、基本概念：

要理解ETF基金的价格与基金份额净值（您称为每股净值。“每股”是股票的术语。基金规范称谓应是“每份”。）为什么不相等的问题，首先必须了解什么是ETF。那么，什么是ETF呢？ETF是“交易所交易基金”的英文缩写。交易所交易基金是指在交易所上市交易的，基金份额可变的一种开放式基金。它结合了封闭式基金和开放式基金的特点。投资者既可以像封闭式基金一样在交易所二级市场上买卖，又可以像开放式基金一样进行申购、赎回的一种基金形式。在一级市场上，大额投资者可以用一揽子股票（而不是现金）换份额（申购）；或者以份额换一揽子股票（赎回）。但中小投资者难以参与。在二级市场上，无论大额投资者或中小投资者都可以以市场价格进行ETF份额的交易。ETF都是跟踪某一选定指数的，本质上是一种指数基金。

二、回答问题：

有了上述ETF的相关知识，问题就可以迎刃而解了！由于ETF既可以在基金市场内按市场价格买卖，又可以按基金净值进行申购或赎回。基金的市场价格的涨跌是由供求关系决定的。当购买的人多了，价格就上涨；反之，则下降。基金的净值则是由基金投资的品种，例如，股票、债券、银行存款等业绩或盈亏情况决定的。既然市场价格和基金净值是由不同因素决定的，两者不完全相同就不足为怪了！当市场价格低于基金净值，则称为折价；反之，则称为溢价。目前，封闭式基金基本上都是折价买卖的。但当封闭式基金存续期接近到期，即将进行清算或封闭转开放（简称封转开）时，市场价格便与基金净值相差越近了。或折价率越来越小了！