澳元对冲基金价格_澳元对冲基金价格表

1.澳大利亚元跟美元关系大，还是跟欧元啊？为什么最近澳元跌了这么多？

2.索罗斯四大战役是哪些

3.套息交易?

4.什么叫套息交易

澳大利亚元跟美元关系大，还是跟欧元啊？为什么最近澳元跌了这么多？

你好,其实一楼回答的已经很好的,但是有点看不惯z2100回答,所以想来把澳元说的简单易懂一点!

一个国家的货币更多的是代表一个国家的国情,或是经济形式,澳元跟美元唯一的关系就是,大方向来看,澳元跌美元涨,澳元涨美元跌,只是有些特别情况除外,这里我就不举例子了.

澳元会跌最主要的原因就是因为澳洲最近出台的超级税,先要知道澳大利亚GDP的20%是由出口带来的,但是最近建议公司的税务制度需要做改变,从40%增加到58%,这会反应到股东的利益,所以很多对冲基金和海外投资人都抛澳洲股和澳元,加上最近欧洲债务危机,欧洲的对冲基金也在做多美元,所以美元涨,欧元跌,因为在外汇投资里,资金都是会去追涨,所以美元独涨.

澳元在世界货币市场里是非常特别的一个品种,当然普通的投机客不会注意到,澳洲是全世界利息最高的一个发达国家,所以对冲基金也会利用这个特点来用澳币跟其他国家的货币和利息做对冲,所以澳元对美元也是非常大的一个品种!

有人说澳洲是个"小国",还是看深一点!!!澳元永远有一个刚性的需求在,也就是澳洲的公司,因为全球的定价是用美元,澳洲是中国最大的进口国,也就是说美元是中国和澳洲之间最后的结算货币,所以澳洲这些公司收到美元后会去兑换回澳元(光说澳洲公司每年就要买钞超过10%澳洲的GDP),所以澳元在国际市场上流通非常大,澳元的衍生产品也很丰富.

我相信你是不知道货币之间的关系才会提出问题的,也希望有个像样的答案,并不是被数落.

索罗斯四大战役是哪些

“破坏者”索罗斯的四场经典战役分别是：英镑危机，净赚10亿；泰铢沦陷，百亿入账；闪袭香港，遭遇惨败；做空日元，狂赚10亿美金。而在香港时，刚开始的一周时间里，确实起到了预期的效果。后期有一连串的反击，据说使索罗斯损失较多。

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乔治·索罗斯，1930年8月12日生于匈牙利布达佩斯，本名捷尔吉·施瓦茨，美国企业家、投资家、慈善家。现任索罗斯基金管理公司和开放社会研究所，是外交事务委员会董事会前成员。在美国以募集大量资金试图阻止乔治·布什的再次当选总统而闻名。2015年1月22日，乔治·索罗斯宣布终极退休。以后他不再管理投资，将全力推动慈善事业。2018年12月，乔治·索罗斯获得2018年FT（英国《金融时报》）年度人物。2019年10月，福布斯美国400富豪榜位列第56名。 2020年2月26日，以600亿元人民币财富名列《2020世茂深港国际中心·胡润全球富豪榜》第226位。2021年4月，福布斯全球富豪榜发布，乔治·索罗斯以86亿美元财富位列榜单第288名。索罗斯曾于19年闪袭香港金融市场，使港元汇率一路下滑，金融市场一片混乱。香港金融管理局立即入市，中央也全力支持。在一连串反击行动下，索罗斯在香港的“征战”无功而返，损失惨重。

索罗斯名言：金融世界是动荡的、混乱的、无序可循。只有辨明事理，才能无往不利。如果金融市场的一举一动当作是某个数学公式中的一部分来把握，是不会奏效的。数学不能控制金融市场，而心理因素才是控制市场的关键。更确切地说，只有掌握住群众的本能才能控制市场，即必须了解群众将在何时、以何种方式聚在某一种股票、货币或商品周围，投资者才有成功的可能。人对事物的认识并不完整，并由此影响事物本身的完整，得出与流行观点相反的看法。流行的偏见和主导的潮流互相强化，直至两者之间距离大到非引起一场大灾难不可，这才是你要特别留意的，也正是这时才极可能发生暴涨暴跌现象。

套息交易?

套息交易（CARRY TRADE）是指借贷低利率货币（诸如日圆或瑞士法郎）资金，然后买入或投资高收益资产（诸如买入澳元、贵金属或石油等）。套息交易可以通过杠杆式融资，将收益或利息差异放大10倍以上。但如未经恰当避险操作，套息交易将面临巨大汇率波动所带来的风险。

近期全球股市随中国股市重挫而大幅回落，有些市场人士认为利率超低的日圆也许是引爆全球股灾的导火线。部分市场人士推测，由于此前投资者借入低息日圆并换取外汇，投资于印度股票和澳元等资产，一旦全球金融市场稍有震荡，那些投资者就会恐慌性抛售投资资产，以偿还日圆。

日本银行官员和欧洲央行总裁上周均对套息交易发出警告，称投资人要多加注意这种「单向投资」的风险。

所谓套息交易是指投资者以低息借入日圆，然后买入其他地区的高收益资产。日圆套息交易的猖獗程度，从远在罗马尼亚及拉脱维亚的置业人士也借入日圆可见一斑。若日圆突转强、美国减息或任何地方发生意想不到的，日圆套息交易出现平仓潮，后果不堪设想。这势必大幅推高日圆，令借入日圆的投资者蒙受重大损失。

近期弄到全球股市大幅波动的元凶，可说是套息交易，除了借日圆平钱，再投资于较高息货币如美元，可赚取高达5厘的息差。而另一只低息货币瑞士法朗，近年亦是投资者爱选用的套息货币。

究竟套息交易有几大，就真是天晓得，真是各说各话。市场粗略估计，套息交易规模涉资高达1万亿美元。

而瑞信分析员陶冬认为套息交易全世界最少有1,200亿美元，目前平仓不超过10%，若日圆汇价持续上扬，套息交易会加速平仓。

其实，套息交易有如此规模，源于套息交易已不再单是机构投资者或炒家，即使物业业主原来也是套息交易的「用家」，令到套息交易个饼越来越大。据了解，远至东欧的匈牙利，部分住宅按揭还款以瑞士法朗批出，而拉脱维亚及罗马尼亚等国家亦发展日圆按揭，当地市民做业主，但借款却来自万里外的日本。

相信这些东欧地区业主，在节省利息前提下，不会想到自己已成为套息交易的成员，与对冲基金经理及债券交易员齐齐运用借平息的策略。然而这批业主亦一如对冲基金经理般，同样面对平息货币汇价上升的风险。,桃园当铺中坜当铺仁宝当铺、提供借钱、借贷、借款、代办房屋二胎、汽车融资、房贷等当铺借款服务！

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什么叫套息交易

套息交易是一个关于外汇和息差的问题。为了寻求高收益，钱在各国游走，流向每日都能收取利息的高收益货币，卖出低利率货币，从中获利，随著时间的推移利息收益也能相当可观。

比如投资者买入美元,卖出日元;因为美元利息比日元高,所以过一段时间你因为持有高息货币(此例为美元)而获得利息差,此为套息.

举例来说,今天买入美圆10万,卖出日圆1170万,如美圆日圆汇率117,一年后再买回来,如果汇率不变,你将会因此而获利:

定美圆利息3%,日圆利息0.1%,你将得到利息收入10X3%=0.3万美圆,你将支付日圆利息1170X0.1%=1.17万,而0.3万美圆=0.3X117=35.1万日圆,你得到的利息差额=35.1-1.17=33.93万元.

所以你因为持有高息货币美圆一年而获利33.93万日圆(合0.29万美圆). 如果美圆升值,你除了利息获利外,汇率也获利;即使美圆贬值,只要贬值额不超过利息差,你仍然获利(当然会小于汇率不变时的获利). 所以此例中,美圆应该叫套息货币!

套息交易对国际金融市场的影响

1、套息交易是金融全球化，是世界经济扩大和自由化的产物。国际金融体系中的高风险来源十分广泛。金融市场：股市汇市债市期市衍生品市场，房产市场均有泡沫问题，具有复杂化和重大化。以美国为首的世界经济的衰退危险，世界游资的泛滥，金融创新的发展及国际政治经济演变。典型为美日，日元交叉盘，瑞郎交叉盘。日本是世界利差交易的典型，还有欧美主要金融机构等。汇市日均成交3万亿美元中，利差交易占近半，其活跃使得银行点差业务活跃以及相关产业发展。

日元及瑞郎等低息货币提供套息交易，提供资本和不公平资本（非自有资本，不同难度渠道融资资本、默许资本等等）的金融套利。日元深广的流动性以及无穷无尽的供应能力，刻意维持日元长期低利率，日元套息交易盛行。

套息交易趋势和股票市场趋势从长期看有很强的相关度。但是短期的相关性不大。但是具有不同的时间和空间差别。套息交易者和股市投资者均受益相互作用。市场波动性低增强金融交易循环。全贷出现危机及政治经济形势动荡会改变套息交易的运行。

2007年2月27日为日元套息交易平仓次优级抵押问题恶化引发美国房屋市场的下滑。当时市场存在对美国经济形势和全球股市过热状况的担忧情绪，当日元利率提高或日元汇率提高时，日元套利交易者会抛售其持有的其他各类资产，用抛售所得购回日元，以便偿还早先借入的日元。利率差和汇率水平都会影响套利交易的成本和收益。更深处看：投资过热的风险、通货膨胀压力上升、资产泡沫表现急剧，国际金融风险增加。日元空头平仓只是一部分，但具有示范作用。国际股市及房产市场的回报率高于利差，但是引入金融创新工具后就复杂化。全球各国有收缩银根的趋势，但是大国中部分无意取，因此利率决策使得套息交易利弊作用复杂化。

2、中有个极其重要的东西，隔夜利差起关键作用。比如说：高息货币利率：美元（5.25%）澳元(6.25%)纽元（7.50%）低息货币：日元(0.5%)

定美元利息5.25%,日元利息0.5%,拿10万美元做交易！10万美元等于1215万日元，汇率是121.50。得到美元的利息收入100000X5.25%=5250美元, 支付日元的利息12150000X0.5%=60750日元, 5250美元=5250X121.5=637875日元, 得到利息差额=637875-60750=577125元。577125/121.50=4750美元加上货币远期不可交割报价在一定的固定范围内时,可以获得无风险收益所以持有高息货币美元一年而获利577125日元(合4750美元)。如果美元升值,除利息获利外,汇率也获利;以前汇率是1：119，现在美元升值到122.即使美元贬值,只要贬值额不超过利息差,你仍然获利(当然会小于汇率不变时的获利). 所以美元应该叫套息货币。没有隔夜利差，利差交易不易盛行。隔夜利差加以不同的金融形式，特别是衍生品模式就产生了极具竞争力的利衍生能力。资本的嗜血本性，风险偏好以及金融发展的情况使得利差交易会是长久的问题。

3、复利是21世纪颠覆性的金融核心，套利是复利典型代表。

实际中保证金的交易利润巨大。另外还有期权，远期，掉期，择期，外汇期货等形式。例如：举例:做多 USD/JPY, 买价为 121.50. 保证金交易,以2%付保证金,保证金金额为10万美元,交易金额则按照500万(50倍杠杆)美元来计算, 过一年,设汇价没变,得到利息差为500万美元×(5.25%-0.5%)=237500美元。有人说：日本几乎全民做外汇保证金.日本的问题是，日元是自由货币，大量日元可以在全世界兑换各种货币和资产，结果把全世界的虚拟金融资产已经买了个遍。对冲基金以套息交易掩护投机活动，通过离岸中心等进行的日元套息交易，估计达到1000亿美元，加上其他货币及非外汇市场的金融自由资本，更为可观。

4、对于国家，世界及经济金融影响，套息交易成为市场波动新根源它冲击重塑世界经济，甚至国家可以极大地不用实业经济生产。金融成为世界经济的另一力量。如美国在第三产业，金融，海外经济已经成为世界的重头力量。利率差价，套息交易的可持续性以及交易头寸解除对多个国家宏观经济都造成了巨大影响，包括投资过热，通货膨胀，房产泡沫，以及资本市场和国际金融市场的风险。因为股市与息差交易背景一样，都是过剩的流动性推动由于流动性过剩是全球范围的问题，而中国和日本可能更严重.美国的股市是息差交易的主战场，它的涨跌在一定程度上受到息差交易买卖的影响如日美利率差别使得高收益无风险的套息发生，除非严重影响两国经济，不然仍然会存在下去。但是利润需要兑现，如2.27日元套息交易平仓，因素：日元资金的偿还，大量获利盘，股市因素，对冲基金为首的主力资金兑现。1992年欧洲汇率机制危机当时英国和意大利汇率偏强，国际收支恶化，部份成员国竞争力下降，同期美元对马克贬值，削弱欧盟各国竞争力。成员国财政赤字未得到有效控制，各国经济周期不一致，难以实行统一的货币和财政政策。再次，丹麦全民公决反对“马城条约” 及法国态度不明朗，令人担心欧盟各国维持汇率机制的决心。对冲基金通过杠杆手段，左右着外汇市场的运作。互惠基金、退休金、保险公司以及其它机构投资者也加入而导致。措施思路：健全金融体系，完善管理架构，提高市场监管能力，使金融体系建设同金融开放平衡。定期披露资料，提高透明度。紧密结合国际经济的变化。实行一定外汇管制、严格准入条件或增加交易难度等，防范抵御炒家和短期资本冲击。

5、中国与国外，及不同国家之间银行金融机构获得资金和的难易机制都不同。这也是套息交易的动力和原理。中国最近推出（上海银行同业拆借利率），意味着汇率开放与国际接规是必然的，全球经济联合是必然，必然要有货币参与，特别是人民币的全球浮动汇率的制定与执行。中国有万亿美元储备。欧美的金融资本储备是暗的，分布于民间或各大金融机构，世界金融资本当前总量估计在130万-380万亿美元之间。中国的外汇储备如果进入到全球外汇市场，仅仅是小额，因为总量以20万亿以上美元计。美国人怕我们不去，这样能牵着美国走。一旦进去，如被对冲基金盯上，基本上演被全部吞噬。中国的外汇管理公司对中国命运极为重要。

英文就叫Carry Trade,这个一定要认识，出现频率很高的词汇。

日圆利差交易是个简单的数学问题：投资人借进目前利率仅有0.5%的日圆，转而购买利率5.25%的美元资产，理论上就享有将近5%的高额利润。利率3.5%的欧元资产、5.25%的英镑资产，也都是利差交易者下手的投资标的。

目前，日本的利率太低，使得投机者的资金成本低到诱人，致使从日本借来的低成本的资金，变成所谓的热钱，在全世界投资各式金融商品。

但利差交易的风险在于汇率变动。借来的日圆最终要用日圆偿还，若日圆升值，利差交易者买回日圆偿债的成本就会升高，因而侵蚀获利。如果日圆升值幅度超过利差幅度，利差交易就会亏钱。

因此一旦日圆有走强的迹象，利差交易者可能就会匆忙卖掉在全球各地配置的股票、债券等资产，买回日圆，提前还款；这将使日圆加速升值，也让股市跌得更凶。因此，日圆利差交易的退场，被视上一波全球股灾的原凶。